Rapprochement bancaire

Étape 1 : Rapprochement bancaire

Pour accéder au rapprochement bancaire cliquez sur le menu Rapprochement.

Étape 2 : Rapprochement bancaire

1. Initialiser le solde de départ

Lors du démarrage de la comptabilité sur le logiciel AIR :

• Créer une opération diverse, dans le menu Autres Saisies sur le côté gauche, entre :
  • le compte 108 (compte de l’exploitant)
  • et le compte 512 (banque)
• Saisir les montants comme suit :
  • Compte 512 (banque) → montant négatif
  • Compte 108 → montant positif

👉 Cette écriture permet d’initialiser le solde bancaire de départ.

⚠️ AVERTISSEMENT : Si vous démarrez votre activité avec un compte bancaire négatif :

• Il faut inverser les signes de l’écriture d’initialisation :
  • Compte 512 (banque) → montant positif
  • Compte 108 → montant négatif

2. Effectuer le premier rapprochement bancaire

• Lors de la création du premier extrait bancaire :
  
  • Pointer uniquement l’écriture d’initialisation (OD) créée précédemment
  • Ne pas pointer les autres opérations à ce stade
  • Pensez à indiquer le solde de fin en haut à droite de l'écran de l'extrait avant d'enregistrer et verrouiller
  

3. Démarrer le rapprochement classique

• Créer un second extrait bancaire
• À partir de cet extrait :
  • Pointer normalement toutes les recettes et dépenses
  • Le rapprochement bancaire peut désormais se faire de manière classique

⚠️ AVERTISSEMENT : Important, si vous changez d'exercice vous devez pointer l'écriture du solde de l'exercice précédent suite à votre transfert l'écriture.

Pointez les différentes écritures liées à l'extrait en les cochant. Nous vous conseillons de créer un extrait par mois pour simplifier votre rapprochement.

Étape 3 : Rapprochement bancaire

Si vous souhaitez modifier ou supprimer un extrait, cliquez sur le crayon à gauche de l'extrait.

Article en ligne : https://aide.monalbus.fr/kb/guide/fr/rapprochement-bancaire-JlQvxat9Bu/Steps/5101126